資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 29.20 | 國外-大陸有價證券 | 10.50 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.45 | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.45 | 上市-半導體業 | 6.89 | 上櫃-半導體業 | 5.43 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.70 | 上市-電子零組件業 | 4.68 | 存款-活期存款 | 4.67 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.19 | 上市-電機機械 | 2.18 | 國外存託憑證-北美 | 1.08 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 96 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 200000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 6.2480 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2017/11/30 | 經理人 | 何佳紋 | 投資地區 | 亞太市場 | 投資標的 | 主要投資於新興市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.99 | 798 of 977 | 近一個月 | 2.79 | 1 of 977 | 近三個月 | 11.09 | 12 of 968 | 近六個月 | 18.29 | 59 of 950 | 今年以來 | 12.25 | 46 of 977 | 近一年 | 18.47 | 148 of 869 | 近兩年 | 9.32 | 341 of 710 | 近三年 | -4.79 | 383 of 547 | 近五年 | 9.78 | 172 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.7602 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4321 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2046 |
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